周三,股市将这样走!(去产能 涨价 旺季 环保限产,这个行业也许有大机会!)

股市晴雨表: 今天市场窄幅震荡,不同于前几天的尾盘跳水行情,两市尾盘出现一小波拉升,沪指以红盘报收。市场迟迟不愿意攻击3400点,但似乎也不愿意退守3300。您认为节前该如何操作?

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周二,股市将这样走!(两桶油尾盘拉升,市场将会大变盘?)

股市晴雨表: 连续几天尾盘都出现跳水行情,两桶油带领指数硬撑,个股却是一片惨绿。双节临近,资金入市意愿不足,您认为节前大盘将会怎么走?

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低进定式交易

一、江花似火谱————低档多条并列阳线 1、在低价圈内接连出现多条小阳线,暗示逢低接手力道不弱,底部按近形成,股价即将反弹。图中的阳线多为在前一日的收盘价之下低开,但始终无

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  • A股更大风暴要来了,股民:远离中小创,不要心存幻想!
  • 周三,股市将这样走!(去产能 涨价 旺季 环保限产,这个行业也许有大机会!)
  • 周二,股市将这样走!(两桶油尾盘拉升,市场将会大变盘?)
  • 低进定式交易
成功开户
  • 魏*波 - 130****0370
    2017-07-21 15:06
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  • 吕*鸿 - 187****1911
    2017-07-21 10:42
  • 范*超 - 133****1003
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  • 宋*平 - 159****0075
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    2017-07-17 16:16
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  • 孙*宝 - 137****1510
    2017-07-17 10:13
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  • 华*伟 - 135****3803
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  • 霍*燕 - 189****1865
    2017-06-13 15:49
  • 谢*权 - 137****9108
    2017-06-08 10:23
  • 杨*华 - 188****1565
    2017-06-08 10:23
  • 谢* - 156*1377
    2017-05-24 10:03
  • 李*花 - 137***1031
    2017-05-01 10:50
  • 许*华 - 156****8521
    2017-05-18 10:16
  • 李*开 - 137****1377
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  • 陈*妮 - 158****1270
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  • 林*辉 - 152****7569
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  • 王*陆 - 156****0527
    2017-05-02 09:52
  • 赖*颖 - 188****6618
    2017-04-26 14:02
  • 吴*伟 - 157****0522
    2017-04-24 10:00
  • 王*贵 - 186****1532
    2017-04-21 09:40
  • 刘*伊 - 186****6630
    2017-04-19 11:20
  • 林* - 131****0759
    2017-04-18 11:42
  • 林*花 - 131****0759
    2017-04-13 10:24
  • 张*淼 - 156****1052
    2017-04-12 13:47
    监管盯上有色了,但周期行情还没完!下一步这么干!
    阅读量:7062017-08-11 06:56:00

    上交所盯上有色了,周三给近期涨幅大的中孚实业(电解铝)、广晟有色(中重稀土)发了问询函:上半年,你们两家产品价格大涨,股价也顺势上扬,但是业绩没明显改善,要求停牌核查,分析分析原因和合理性。中国铝业也出来提醒风险了,说今年股价涨了81%,动态市盈率79.58,市净率2.96,市值1041亿元,均是近两年高位。自从夜报哥7月23日发布《下一个煤炭?电解铝将迎政策预期主升浪!》以来,相关股涨幅确实不小了,考虑到获利盘和监管风险,不要去追高涨幅大的周期票。周期股是在轮换着涨,哪个涨多了就调调,都有机会。

    周三,周期股煤炭、钢铁、有色中的铅锌、永磁大涨,消费白马也起来,白酒、奶粉涨得好,茅台、伊利继续新高。一早说的受益涨价的铅锌龙头——株冶集团、锌业股份放量涨停,继续关注。市场还是继续周期、白马轮动的套路,要是大盘回调,创业板也可能来个反弹。

    历次周期投资都是“起于涨价、终于通胀”。这轮价格上涨的核心逻辑是供给收缩,而非需求扩张,各类商品上涨不同步,导致内部对冲掉了很多涨幅,弱势商品掩护强势品种上涨。涨价主要集中在工业品,还没传导至农产品,不至于引起物价跃升,相对更不容易触发严厉的宏观调控。工业品涨价至少到明年上半年都很难被逆转!要是农产品涨价推动CPI大幅上行,经济过热风险很大,周期行情也将接近尾声。去产能和环保限产还在搞,7月CPI还在1.4%的低位,周期行情继续!

    环保力度大,在全国蔓延开来,弱平衡状态下的供需结构被激化了。机构优选了从最高点下跌幅度最大、盘整时间最长的品种:电解铝,稀土(镨钕镝铽:盛和资源,北方稀土)、钼(金钼股份)、钛(宝钛股份)、锑(湖南黄金)、钨(厦门钨业)和锆(东方锆业),这些品种都存在大幅上涨潜力。

    稀土办降温的文件没起效,周三稀土报价再度全面暴涨:氧化镨钕涨3万元至47万元/吨,氧化镨涨5.5万元到59万元/吨,氧化钕涨3.5万元到44万元/吨。市场有需求,供给跟不上,那就得涨价,上面压不住,要是真能压住,煤炭涨价去年就嗝屁了。招商证券大胆预测——轻稀土氧化镨钕价格春节前要涨到80万/吨,逻辑是供需缺口扩大。北方稀土年产氧化镨钕1万吨左右,最为受益,镨钕价格上涨一倍,公司利润最多增加25亿元。盛和资源外延成长能力强,稀土价格低位并购,受益价值重估。轻稀土价格上涨已传导到重稀土,厦门钨业、五矿稀土和广晟有色受益重稀土价格上涨。

    稀土涨价传导到下游磁性材料钕铁硼,有公司通知要涨价了,周三资金按着补涨的逻辑,去搞了英洛华、有研新材、中科三环,英洛华、有研新材涨停。

    下面重点说下电解铝,最近铝股票涨得猛,而且是先于期货大涨。周二夜盘期货铝大涨,周三股票冲高被砸,可能要休息下。机构们强烈看多铝价——供给去产能,需求高增长。行业过去5年需求增长平均9%,这次核查违规产估计将停产300-400万吨在产产能。北方采暖季治霾,要限产,再影响约100万吨产量。去产能不用再纠结,最终效果可能超市场预期!有机构喊出来了,2018短缺约394万吨,铝价有望驶入加速上涨通道,2万元/吨或将加速到来。龙头有:神火股份、中国铝业,云铝股份、南山铝业、新疆众和、中孚实业。

    有机构这几天去浙江调研了染料,反馈的消息如下:涨价趋势确立!设备升级、环保趋严,小企业被迫退出,渠道和经销商库存都在较低位置。龙头有:浙江龙盛、闰土股份等。

    想搞创业板的,“创蓝筹”是个好选项,一众机构一致看好的票,大家根据个人喜好自行参考:华策影视、苏交科、昆仑万维、赢时胜、东方财富、碧水源、汇川技术、迈克生物、汤臣倍健、美尚生态、宋城演艺、亿联网络、东方网力、聚光科技、美亚柏科、东方国信、高新兴等。

    十年成长股之魂——新能源汽车产业链,要持续关注。龙头有杉杉股份、国轩高科、中材科技、良信电器、汇川技术。动力电池朝更高放电量、更高镍三元材料发展,格林美受益。

    最后,说说苹果概念股,OLED屏的iphone 8下个月初发布,安洁科技供货3D touch功能件,还可能提供无线充电组件,业绩弹性巨大;全面屏、OLED龙头深天马A也被机构看好。


    【热点题材】粘胶纤维、铬铁、生物素、锆、液化气、iPhone

    一、粘胶纤维:三友化工、南京化纤、澳洋科技。

    工信部日前发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》,将自9月1日起实施:严格控制新建粘胶短纤维项目,新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料,并实现浆粕、纤维一体化,或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶纤维企业改造淘汰落后产能,优势企业并购重组。

    点评:在政策的驱动下,粘胶纤维行业落后产能有望逐步出清,而严控新建产能则将使得市场份额进一步向行业龙头集中。东兴证券根据其近期调研指出,当前粘胶短纤行业库存接近零,若考虑预售产品,行业库存为负,三季度是行业传统旺季,行业开工率在90%以上,产品供不应求。粘胶短纤每上涨1000元/吨,三友化工(600409)、南京化纤(600889)和澳洋科技(002172)的业绩弹性为0.16元、0.27元、0.23元。

    二、铬铁:五矿发展、西藏矿业。

    8月9日高碳铬铁价格报价7900-8700元/50基吨,相较昨日上涨100元,6月低点至今反弹已超过15%。低碳铬铁(FeCr60C0.50)市场价格17400-17500元/60基吨,6月初至今上涨23%。微碳铬铁市场报价17100-18100元元/60基吨,6月至今累计上涨25%。目前各品种铬铁现货资源均处于紧缺状态,贸易商采购积极性增加,业内对铬铁后市看涨情绪较浓。

    点评:业内认为,受西部地区暴雨等自然灾害及内蒙70周年庆影响,部分主产区产能受到限制。加之环保核查的持续展开,铬铁供给受到压缩,产品供不应求。下游不锈钢行业持续回暖,新增产能的释放对铬铁的需求将逐渐提升。上游铬矿供应偏紧,价格持续走高对铬铁形成有力支撑。随着上下游行业的转暖,铬铁价格有望继续攀升,行业盈利有望改善。五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居全国首位。西藏矿业(000762)铬资源储量300余万吨。

    三、生物素:浙江医药、新和成。

    生物素(维生素H,食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%,从67.5元/千克涨至100元/千克,创出2015年以来的新高。国务院要求2017年底前,抗生素、维生素行业实施绿色酶法生产技术改造,目前已进入最后阶段;8月初,中央环保督察组将抵达浙江,作为生物素生产大省环保压力徒然增大,中小产能有望进一步收缩。

    点评:目前浙江省已成为我国生物素的“生产高地”。浙江医药(600216)旗下新昌制药厂是世界最大生物素生产商,其产品在国际市场上占60%份额。浙江新和成(002001)是生物素产量仅次于新昌制药厂的生产商,其生物素产能在40吨左右。

    四、锆:东方锆业、瀚叶股份。

    随着中央环保督察组进驻,山东90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产,山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2,直接导致国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧,下游需求旺盛,促使氧氯化锆价格急剧攀升。8月9日二氧化锆商品指数为117.51,创下周期内的历史新高,较2016年9月最低点上涨了49.41%。

    点评:保守预计2017年全球锆英砂产量继续减少5%至133.6万吨,供给持续紧缩。环保核查供需格局持续改善,锆产品价格上涨并有望持续。东方锆业(002167)为国内锆产业链最为完整的龙头企业,产品产能优势明显;瀚叶股份(600226)控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。

    五、液化气:东华能源、广聚能源。

    8月9日国内液化气价格继续上调,涨幅在50-150元/吨之间。其中民用气成交价3450-4300元/吨,醚后碳四成交价在3700-4270元/吨。8月以来,各地液化气价格涨幅普遍已超过10%,其中华南地区涨幅已高达17%。液化气价格已连涨7周,自6月下旬的3035元涨至目前,涨幅达25%。

    点评:业内认为,液化气在传统需求淡季,一改同期疲态逆势大幅上行,一方面是国际油价走高,提振作用明显;另一方面是民用气供应缺口放大。考虑到8月份京津冀环保联防联控工作将进入新的阶段,液化气需求面仍存乐观,加上进口气成本高位支撑,未来市场以高位维稳为主。A股主营液化气公司中,可关注东华能源(002221)、广聚能源(000096)等。

    六、iPhone:立讯精密、信维通信。

    凯基证券知名苹果分析师郭明錤最新发布报告称,iPhone8、iPhone 7s和7sPlus这三款2017年iPhone新品将如期在9月同时发布和发售。目前,7s和7sPlus已经进入量产阶段,iPhone8将于8月末进入产品验证测试阶段,9月中旬大规模量产。由于需求量太高,iPhone8缺货将延续到明年第一季度。

    点评:从业内近期不断曝光的信息看,iPhone8外观将采用超窄边框设计,正面仅顶部有一个凹口容纳听筒、前置摄像头以及传感器,其余部分全部为显示屏。功能上则集成人脸识别技术替代指纹识别,并标配无线充电。业内预计,iPhone8集众多创新于一体,有望极大刺激换机需求,带动整个产业链进入旺季,立讯精密(002475)、信维通信(300136)等苹果产业链公司下半年业绩值得期待。


    【公告点睛】

    1、中报:厦门钨业净利同比增长562.12%;山鹰纸业净利同比增长450.95%;新研股份净利同比增长402.15%;柳钢股份净利同比增长400.81%;中泰化学净利同比增长357.08%;电科院净利同比增长246.74%;北纬通信净利同比增长243.73%;齐翔腾达净利同比增长141.93%;集友股份净利同比增长90%,拟10转10。

    2、增持

    光电股份:控股股东一致行动人拟增持0.114%-4.914%股份,价格不高于20.50元/股。

    3、减持

    中国核建:中国信达拟减持不超1.98%股份。

    吴通控股:谭思亮大宗交易减持1.95%股份。

    先河环保:实控人和总经理拟合计减持不超1.83%股份。

    4、其他

    广晟有色:涨幅异常,收上交所问询函,起停牌核查。

    中孚实业:收到上交所问询函,涨幅较大停牌核查。

    中国铝业提醒风险:今年股价涨幅81%,内部经营环境未发生重大变化。

    尔康制药:公司涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案稽查。

    大秦铁路:7月大秦线货运量同比增加44.15%。

    多氟多:收到中国制造2025资金支持1200万元。

    中体产业:第一大股东股份转让未能产生符合条件的意向受让方,10日起复牌。

    *ST智慧:董事长张志宏因个人原因辞职,选举汪勤担任董事长。


    【要闻精选】

    1、最高法:严惩证券犯罪,防范化解资本市场系统性风险。

    2、监管规范定开发起式债基:定制客户不能变更,必须从一而终。

    3、据台湾电子时报,iPhone 8已进入量产阶段。

    3、保监会:险资直接投资基础设施建设等累计金额超过4万亿元。

    4、中国电信:将在雄安建设国家骨干网核心节点,启动建设5G创新示范网。

    5、9日,氧化钇报价较上日涨16.67%,金属镨钕涨8.77%,氧化镨钕涨5.49%,铝锭涨4.03%,镍板涨3.59%,锌精矿涨2.05%,铅锭涨1.72%,丁晴橡胶涨5.26%,纯MDI涨3.81%,丁二烯涨2.69%,电石法PVC涨2.33%,鸡蛋涨2.95%。

    6、9日龙虎榜:当天机构分别净买入江山化工、柳钢股份、安阳钢铁金额3823万元、2988万元、1601万元。

    7、杭州携手阿里巴巴、蚂蚁金服打造智慧住房租赁平台。

    8、外交部:印军仍有53人和1台推土机非法滞留中国领土。


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